半仓

永远半仓或不超过半仓的股票要大概率胜过快速满仓或永远满仓的—
更新时间:2019-11-29 17:37 浏览:50 关闭窗口 打印此页

  其实各位可以回测一个数据。从2003年开始,每年年末将沪深300仓位调整到50%,另一半投资于货币基金。看看到目前为止是5050收益高,还是满仓沪深300高。也许答案会让你挺吃惊的,也可以用其它指数回测。这是最最基础的5050再平衡策略,如果加一些心思,做一些升级,效果会更好。当然,绝大多数朋友会认为自己选股能力强,一定会跑赢沪深300,自己满仓的是超级好股票。对一些朋友来说,肯定是没问题。但是对大部分人来说,你跑不赢指数。不过呢,我们讨论的不是这个。我要说的是,满仓股票一定会比控制仓位赚得多,对绝大多数人来说,这是一个不正确的结论。这是我的观点,也是我回测无数数据之后得出的结论。没想说服你,阐述一下而已。

  明显不对,你永远半仓或者少于半仓,我永远是你仓位的两倍,最多满仓,持仓和你一样,怎么比不过你?除非长期我们都亏,我亏了你的两倍

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  关于永远半仓大概率胜过永远满仓,借用《傻瓜式投资》原话及数据。将永远半仓定义为:“一个简单购买沪深300指数基金,并采用50:50平衡策略的效果,每年选择一个固定的时间点(比如年末、年初、年中的某一天),到这一天时,无论股市涨跌,都将股票资产与现金资产的比例,恢复到50比50。”将永远满仓定义为“买入并长期持有沪深300指数基金”。时间跨度为:2006.12-2014.12结果:永远满仓收益率75%;永远半仓收益率119%。个人想法:永远半仓隐含的被动式低买高卖,在股市波动幅度巨大时可以战胜指数,实现超额收益。股市风险大应该是无需置疑的,风险又经常和波动幅度挂钩,因此股市存在巨大的波动幅度这个条件可以被轻易满足。

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